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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 405 409.00 | 284 258.00 | 121 151.00 | 405 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
AP Constructions | 1 940 564.00 | 312 591.00 | 1 627 972.00 | 1 940 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 280.00 | 114 294.00 | 41 986.00 | 156 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 248.00 | 672 521.00 | 98 726.00 | 771 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 572.00 | 1 400 258.00 | 3 614 313.00 | 5 014 572.00 |
BT Marchandises | 768 831.00 | 229 449.00 | 539 382.00 | 768 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 290 666.00 | | 290 666.00 | 290 666.00 |
CF Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 788.00 | 229 449.00 | 898 339.00 | 1 127 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 142 360.00 | 1 629 707.00 | 4 512 653.00 | 6 142 360.00 |
CU Autres participations | 1 696 800.00 | | 1 696 800.00 | 1 696 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 983 333.00 | 3 983 333.00 | | 3 983 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
DH Report à nouveau | -464 140.00 | -493 232.00 | | -464 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 103.00 | 29 091.00 | | -663 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 816.00 | 3 915 919.00 | | 3 252 816.00 |
DP Provisions pour risques | 19 092.00 | 28 520.00 | | 19 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 092.00 | 28 520.00 | | 19 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 275.00 | 116 233.00 | | 199 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 588.00 | 434 312.00 | | 396 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 317.00 | 467 977.00 | | 350 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 703.00 | 287 719.00 | | 245 703.00 |
EA Autres dettes | 47 656.00 | 3 736.00 | | 47 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 744.00 | 1 311 184.00 | | 1 240 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 653.00 | 5 255 623.00 | | 4 512 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 744.00 | 1 311 184.00 | | 1 240 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 275.00 | 106 390.00 | | 199 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 407 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 96 691.00 | | 8 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 96 691.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 282.00 | 73 711.00 | | 45 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 282.00 | 73 711.00 | | 45 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 534.00 | 22 980.00 | | -36 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 289.00 | 2 709 639.00 | | 1 793 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 393.00 | 2 680 547.00 | | 2 456 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 103.00 | 29 091.00 | | -663 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 654.00 | 86 822.00 | | 75 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 981.00 | | 4 987.00 | 5 009 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 409.00 | | | 405 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 1 724 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 5 014 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 107.00 | | 4 987.00 | 2 863 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 872.00 | | | 1 724 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 727.00 | 247 531.00 | | 1 152 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 176.00 | 81 082.00 | | 203 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 959.00 | 166 449.00 | | 932 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 520.00 | | 9 428.00 | 28 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 520.00 | | 9 428.00 | 28 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 588.00 | 396 588.00 | | 396 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 318.00 | 350 318.00 | | 350 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 703.00 | 245 703.00 | | 245 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 666.00 | 290 666.00 | | 290 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 826.00 | 352 149.00 | 27 677.00 | 379 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 745.00 | 1 240 745.00 | | 1 240 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |