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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 4 124.00 | 1 532.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 907.00 | 248 366.00 | 135 541.00 | 383 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 056.00 | 252 490.00 | 1 726 565.00 | 1 979 056.00 |
BT Marchandises | 274 175.00 | | 274 175.00 | 274 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BZ Autres créances | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 173.00 | | 503 173.00 | 503 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 228.00 | 252 490.00 | 2 229 738.00 | 2 482 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 190.00 | 20 000.00 | | 29 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 430.00 | | | 564 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | 2 000.00 | | 2 919.00 |
DG Autres réserves | 158 842.00 | 105 972.00 | | 158 842.00 |
DH Report à nouveau | | 49 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 382.00 | 4 301.00 | | -16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 738 999.00 | 181 761.00 | | 738 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 038.00 | 907 471.00 | | 1 130 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 4 220.00 | | 30 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 880.00 | 210 169.00 | | 287 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 531.00 | 49 979.00 | | 42 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 444.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 768.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 739.00 | 1 187 052.00 | | 1 490 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 738.00 | 1 368 813.00 | | 2 229 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 452.00 | 346 472.00 | | 513 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 508.00 | | 926 548.00 | 1 138 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | 95 248.00 | 86 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | | 1 979 056.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 692.00 | | 839 553.00 | 654 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 072.00 | | 56 491.00 | 333 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 744.00 | | 30 504.00 | 150 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 956.00 | 52 534.00 | | 199 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 956.00 | 52 534.00 | | 199 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
UX Autres créances clients | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 470.00 | 104 183.00 | 420 979.00 | 1 081 470.00 |
VI Groupe et associés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 504.00 | | | 1 025 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 353.00 | | | 851 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VP Divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 109.00 | 199 109.00 | | 199 109.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 739.00 | 513 452.00 | 420 979.00 | 1 490 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 606.00 | 658.00 | | 9 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 548.00 | 4 073.00 | | 68 548.00 |
ST Autres comptes | 110 502.00 | 11 519.00 | | 110 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 226.00 | 4 671.00 | | 70 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 476.00 | 249.00 | | 6 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 808.00 | 678.00 | | 7 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 414.00 | 1 336.00 | | 17 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 357.00 | 15 431.00 | | 189 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 617.00 | 14 623.00 | | 167 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 240.00 | 20 512.00 | | 260 240.00 |