| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 714.00 | 159 571.00 | 68 143.00 | 227 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 606.00 | 5 911.00 | 43 695.00 | 49 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 890.00 | 166 316.00 | 1 695 575.00 | 1 861 890.00 |
BT Marchandises | 217 557.00 | 7 478.00 | 210 079.00 | 217 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 603.00 | 9 591.00 | 50 012.00 | 59 603.00 |
BZ Autres créances | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 444.00 | 17 069.00 | 408 375.00 | 425 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 335.00 | 183 385.00 | 2 103 950.00 | 2 287 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
CU Autres participations | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 801.00 | 210 570.00 | | 313 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 908.00 | 103 231.00 | | 79 908.00 |
DL TOTAL (I) | 450 248.00 | 370 340.00 | | 450 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 860.00 | 1 529 403.00 | | 1 391 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 955.00 | 27 553.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 063.00 | 207 317.00 | | 219 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 825.00 | 55 830.00 | | 35 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 702.00 | 1 820 103.00 | | 1 653 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 950.00 | 2 190 443.00 | | 2 103 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 914.00 | 429 952.00 | | 437 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 769.00 | | 54 775.00 | 1 821 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 996.00 | 139 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 654.00 | 1 861 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 228 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 245.00 | | | 1 494 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 899.00 | | 12 306.00 | 216 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 625.00 | | 42 469.00 | 110 625.00 |