| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656.00 | 5 263.00 | 393.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 459.00 | 154 904.00 | 105 555.00 | 260 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 722.00 | 1 998.00 | 64 725.00 | 66 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 741.00 | 162 165.00 | 1 722 577.00 | 1 884 741.00 |
BT Marchandises | 263 440.00 | | 263 440.00 | 263 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 427.00 | | 460 427.00 | 460 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 168.00 | 162 165.00 | 2 183 004.00 | 2 345 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 29 190.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 539.00 | 564 430.00 | | 34 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 919.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 460.00 | 158 842.00 | | 142 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | -16 382.00 | | 68 110.00 |
DL TOTAL (I) | 267 109.00 | 738 999.00 | | 267 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 854.00 | 1 130 038.00 | | 1 666 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 30 099.00 | | 18 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 287 880.00 | | 182 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 839.00 | 42 531.00 | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 191.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 894.00 | 1 490 739.00 | | 1 915 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 004.00 | 2 229 738.00 | | 2 183 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 379.00 | 513 452.00 | | 387 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 473.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 056.00 | | 30 384.00 | 1 979 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 698.00 | 1 884 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 698.00 | 266 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 245.00 | | | 1 494 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 563.00 | | 1 251.00 | 389 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 248.00 | | 29 133.00 | 95 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 490.00 | 31 901.00 | 124 224.00 | 252 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 490.00 | 31 901.00 | 124 224.00 | 252 490.00 |