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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 065.00 | 135 741.00 | 80 324.00 | 216 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 606.00 | 2 320.00 | 47 286.00 | 49 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 769.00 | 138 895.00 | 1 682 874.00 | 1 821 769.00 |
BT Marchandises | 257 749.00 | | 257 749.00 | 257 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BZ Autres créances | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 569.00 | | 507 569.00 | 507 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 337.00 | 138 895.00 | 2 190 443.00 | 2 329 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 570.00 | 142 460.00 | | 210 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | 68 110.00 | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 370 340.00 | 267 109.00 | | 370 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 403.00 | 1 666 854.00 | | 1 529 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 553.00 | 18 246.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 317.00 | 182 644.00 | | 207 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 830.00 | 35 839.00 | | 55 830.00 |
EA Autres dettes | | 12 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 820 103.00 | 1 915 894.00 | | 1 820 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 443.00 | 2 183 004.00 | | 2 190 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 741.00 | | 11 531.00 | 1 884 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 696.00 | 110 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 503.00 | 1 821 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 807.00 | 216 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 245.00 | | | 1 494 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 115.00 | | 6 591.00 | 266 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 381.00 | | 4 940.00 | 124 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 167.00 | 24 706.00 | 48 298.00 | 160 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 167.00 | 24 706.00 | 48 298.00 | 160 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 980.00 | 3 230.00 | | 19 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | 323.00 | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | 323.00 | | 1 998.00 |
UG ‐ Financières | | 323.00 | | |