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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 845.00 | 173 203.00 | 55 641.00 | 228 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 546.00 | 7 336.00 | 52 211.00 | 59 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 044.00 | 181 372.00 | 1 659 672.00 | 1 841 044.00 |
BT Marchandises | 239 932.00 | | 239 932.00 | 239 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
BZ Autres créances | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 901.00 | | 491 901.00 | 491 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 945.00 | 181 372.00 | 2 151 573.00 | 2 332 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 709.00 | 313 801.00 | | 333 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 716.00 | 79 908.00 | | 76 716.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 467 267.00 | 450 248.00 | | 467 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 864.00 | 1 391 860.00 | | 1 398 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 328.00 | 6 955.00 | | 27 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 116.00 | 219 063.00 | | 200 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 998.00 | 35 825.00 | | 47 998.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 306.00 | 1 653 702.00 | | 1 684 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 573.00 | 2 103 950.00 | | 2 151 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 590.00 | 437 914.00 | | 405 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 317.00 | | 1 544 317.00 | 1 544 317.00 |
FG Production vendue services | 214 374.00 | | 214 374.00 | 214 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 691.00 | | 1 758 691.00 | 1 758 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 1 699.00 | | 3 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 429.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 554.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -125.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 17 982.00 | | 24 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 515.00 | 3 198 370.00 | | 1 810 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 799.00 | 3 118 462.00 | | 1 733 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 716.00 | 79 908.00 | | 76 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 890.00 | | 11 570.00 | 1 861 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 417.00 | 117 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 417.00 | 1 841 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 245.00 | | | 1 494 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 548.00 | | 1 130.00 | 228 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 098.00 | | 10 440.00 | 139 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 405.00 | 13 632.00 | | 160 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 405.00 | 13 632.00 | | 160 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 911.00 | 1 425.00 | | 5 911.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 303.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 478.00 | | 747.00 | 7 478.00 |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 980.00 | 1 425.00 | 17 069.00 | 22 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 980.00 | 1 727.00 | 17 069.00 | 22 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | | |