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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083.00 | 1 525.00 | 2 558.00 | 4 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 668.00 | 192 037.00 | 39 631.00 | 231 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 546.00 | 7 438.00 | 52 109.00 | 59 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 117.00 | 201 000.00 | 1 646 117.00 | 1 847 117.00 |
BT Marchandises | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 286 728.00 | | 286 728.00 | 286 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 912.00 | | 599 912.00 | 599 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 030.00 | 201 000.00 | 2 246 030.00 | 2 447 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 425.00 | 333 709.00 | | 368 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 166.00 | 76 716.00 | | 213 166.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 303.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 638 837.00 | 467 267.00 | | 638 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 004.00 | 1 398 864.00 | | 1 279 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 163.00 | 27 328.00 | | 59 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 475.00 | 200 116.00 | | 186 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | 47 998.00 | | 82 552.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 193.00 | 1 684 306.00 | | 1 607 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 030.00 | 2 151 573.00 | | 2 246 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 647.00 | 405 590.00 | | 448 647.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 044.00 | | 6 073.00 | 1 841 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 245.00 | | | 1 494 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 678.00 | | 6 073.00 | 229 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 037.00 | 19 526.00 | | 174 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 037.00 | 19 526.00 | | 174 037.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 336.00 | 102.00 | | 7 336.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 405.00 | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | 102.00 | | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | 507.00 | | 7 638.00 |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
UX Autres créances clients | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 716.00 | 120 169.00 | 484 056.00 | 1 278 716.00 |
VI Groupe et associés | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 875.00 | 81 329.00 | 59 546.00 | 140 875.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 193.00 | 448 647.00 | 484 056.00 | 1 607 193.00 |