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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 140 133.00 | 127 267.00 | 12 866.00 | 140 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 475.00 | 438 987.00 | 29 487.00 | 468 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 882.00 | 353 956.00 | 85 926.00 | 439 882.00 |
BF Prêts | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 370.00 | 921 246.00 | 229 123.00 | 1 150 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BT Marchandises | 370 301.00 | 2 712.00 | 367 589.00 | 370 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 666.00 | 841.00 | 49 825.00 | 50 666.00 |
BZ Autres créances | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CF Disponibilités | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 712.00 | 3 553.00 | 753 158.00 | 756 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 082.00 | 924 800.00 | 982 281.00 | 1 907 082.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
DL TOTAL (I) | 238 733.00 | | | 238 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 029.00 | | | 326 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 548.00 | | | 743 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 281.00 | | | 982 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 053.00 | | | 676 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 611 513.00 | | 4 611 513.00 | 4 611 513.00 |
FD Production vendue biens | 270 302.00 | | 270 302.00 | 270 302.00 |
FG Production vendue services | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 689.00 | | 4 963 689.00 | 4 963 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 705 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 590.00 | | | 4 997 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 585.00 | | | 4 905 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 634.00 | 2 816.00 | 57 919.00 | 1 089 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 572.00 | | 57 919.00 | 990 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | 2 816.00 | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 878.00 | 33 368.00 | | 887 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 843.00 | 33 368.00 | | 886 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 200.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 2 913.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 2 913.00 | | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 029.00 | 326 029.00 | | 326 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UP Prêts | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 130.00 | 24 634.00 | 67 495.00 | 92 130.00 |
VI Groupe et associés | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VP Divers | 336.00 | | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 225.00 | 164 488.00 | 3 736.00 | 168 225.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 548.00 | 676 053.00 | 67 495.00 | 743 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ST Autres comptes | 224 066.00 | | | 224 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 338.00 | | | 582 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 190.00 | | | 550 190.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 594.00 | | | 448 594.00 |