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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 134 863.00 | 159 096.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 243.00 | 349 174.00 | 70 068.00 | 419 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 632.00 | 408 630.00 | 106 001.00 | 514 632.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 562.00 | 897 053.00 | 433 508.00 | 1 330 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BT Marchandises | 322 064.00 | 621.00 | 321 443.00 | 322 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | 938.00 | 16 561.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
CF Disponibilités | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 457.00 | 1 560.00 | 688 897.00 | 690 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 020.00 | 898 613.00 | 1 122 406.00 | 2 021 020.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 243 302.00 | | | 243 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
DL TOTAL (I) | 507 502.00 | | | 507 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 903.00 | | | 614 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 406.00 | | | 1 122 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 111.00 | | | 453 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 149.00 | | 124 969.00 | 1 361 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 803.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 152 856.00 | 1 330 562.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 152 052.00 | 1 227 836.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 625.00 | | 124 963.00 | 1 257 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 6.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 729.00 | 58 380.00 | 152 057.00 | 990 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 345.00 | 58 380.00 | 152 057.00 | 986 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | 938.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | 1 560.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 1 560.00 | 1 281.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 186.00 | 284 186.00 | | 284 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UP Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 050.00 | 70 258.00 | 161 791.00 | 232 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 340.00 | 177 111.00 | 1 228.00 | 178 340.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 903.00 | 453 111.00 | 161 791.00 | 614 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
ST Autres comptes | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
YT Sous‐traitance | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 067.00 | | | 108 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 613.00 | | | 623 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 617.00 | | | 589 617.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 457.00 | | | 478 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |