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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 188 472.00 | 105 487.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 902.00 | 222 550.00 | 90 352.00 | 312 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 565.00 | 347 854.00 | 112 710.00 | 460 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 667.00 | 763 262.00 | 427 404.00 | 1 190 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BT Marchandises | 313 002.00 | | 313 002.00 | 313 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 359.00 | 1 325.00 | 10 033.00 | 11 359.00 |
BZ Autres créances | 89 105.00 | | 89 105.00 | 89 105.00 |
CF Disponibilités | 798 633.00 | | 798 633.00 | 798 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 713.00 | 1 325.00 | 1 221 387.00 | 1 222 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 381.00 | 764 588.00 | 1 648 792.00 | 2 413 381.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
DG Autres réserves | 244 373.00 | | | 244 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 735.00 | | | 325 735.00 |
DL TOTAL (I) | 771 537.00 | | | 771 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 277.00 | | | 256 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 582.00 | | | 231 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 254.00 | | | 877 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 792.00 | | | 1 648 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 904.00 | | | 667 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 658.00 | | 29 743.00 | 1 256 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 733.00 | 1 190 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 733.00 | 1 088 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 228.00 | | 29 738.00 | 1 154 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 5.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 611.00 | 80 385.00 | 95 733.00 | 778 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 226.00 | 80 385.00 | 95 733.00 | 774 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 872.00 | 238 872.00 | | 238 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 959.00 | 46 608.00 | 166 033.00 | 255 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 093.00 | 107 173.00 | 920.00 | 108 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 255.00 | 667 904.00 | 166 033.00 | 877 255.00 |