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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 228.00 | 1 156.00 | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 140 133.00 | 128 607.00 | 11 525.00 | 140 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 620.00 | 451 264.00 | 32 355.00 | 483 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 652.00 | 375 168.00 | 78 484.00 | 453 652.00 |
BF Prêts | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 783.00 | 958 268.00 | 223 514.00 | 1 181 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BT Marchandises | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | 1 337.00 | 30 080.00 | 31 417.00 |
BZ Autres créances | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CF Disponibilités | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 627.00 | 1 337.00 | 659 290.00 | 660 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 410.00 | 959 605.00 | 882 804.00 | 1 842 410.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DL TOTAL (I) | 254 342.00 | | | 254 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 126.00 | | | 297 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 461.00 | | | 628 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 804.00 | | | 882 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 861.00 | | | 580 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 370.00 | | 32 264.00 | 1 150 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 1 181 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 070.00 | | 3 349.00 | 98 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 491.00 | | 28 914.00 | 1 048 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 246.00 | 37 021.00 | | 921 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 2 192.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 211.00 | 34 829.00 | | 920 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 495.00 | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 495.00 | 2 712.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 495.00 | 2 712.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 126.00 | 297 126.00 | | 297 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 509.00 | 19 909.00 | 47 600.00 | 67 509.00 |
VI Groupe et associés | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 016.00 | 130 131.00 | 2 884.00 | 133 016.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 461.00 | 580 861.00 | 47 600.00 | 628 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ST Autres comptes | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 776.00 | | | 541 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
ZE Dividendes | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 775.00 | | | 422 775.00 |