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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 316 030.00 | 130 215.00 | 185 815.00 | 316 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 560.00 | 460 374.00 | 21 185.00 | 481 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 034.00 | 395 755.00 | 64 279.00 | 460 034.00 |
BF Prêts | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 149.00 | 990 729.00 | 370 419.00 | 1 361 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BT Marchandises | 322 525.00 | | 322 525.00 | 322 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | 1 281.00 | 32 128.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 279 073.00 | | 279 073.00 | 279 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 344.00 | 1 281.00 | 771 063.00 | 772 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 494.00 | 992 011.00 | 1 141 483.00 | 2 133 494.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 119.00 | | | 177 119.00 |
DL TOTAL (I) | 431 462.00 | | | 431 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 672.00 | | | 313 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 021.00 | | | 710 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 483.00 | | | 1 141 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 617.00 | | | 682 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 783.00 | | 182 917.00 | 1 181 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 1 361 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 1 257 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 406.00 | | 182 917.00 | 1 077 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 268.00 | 35 160.00 | 2 699.00 | 958 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 1 156.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 040.00 | 34 003.00 | 2 699.00 | 955 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 95.00 | 151.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | 95.00 | 151.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | 95.00 | 151.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 672.00 | 313 672.00 | | 313 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UP Prêts | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VB T. V. A. | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 605.00 | 20 202.00 | 27 403.00 | 47 605.00 |
VI Groupe et associés | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VP Divers | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 381.00 | 163 349.00 | 2 032.00 | 165 381.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 021.00 | 682 617.00 | 27 403.00 | 710 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
YT Sous‐traitance | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 745.00 | | | 534 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 675.00 | | | 427 675.00 |