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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 170 603.00 | 123 357.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 595.00 | 229 983.00 | 109 612.00 | 339 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 671.00 | 373 639.00 | 147 032.00 | 520 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 658.00 | 778 611.00 | 478 047.00 | 1 256 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BT Marchandises | 315 362.00 | | 315 362.00 | 315 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | 1 219.00 | 6 978.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CF Disponibilités | 415 657.00 | | 415 657.00 | 415 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 782.00 | 1 219.00 | 840 563.00 | 841 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 440.00 | 779 830.00 | 1 318 610.00 | 2 098 440.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
DG Autres réserves | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
DL TOTAL (I) | 609 802.00 | | | 609 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 808.00 | | | 708 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 610.00 | | | 1 318 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 985.00 | | | 452 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 711.00 | | 20 946.00 | 1 235 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 287.00 | | 20 940.00 | 1 133 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 6.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 571.00 | 73 039.00 | | 705 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 186.00 | 73 039.00 | | 701 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 158.00 | 31.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 158.00 | 31.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 158.00 | 31.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 259.00 | 200 259.00 | | 200 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 079.00 | 46 256.00 | 188 174.00 | 302 079.00 |
VI Groupe et associés | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 726.00 | 104 807.00 | 919.00 | 105 726.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 808.00 | 452 985.00 | 188 174.00 | 708 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
ST Autres comptes | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
YT Sous‐traitance | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 238.00 | | | 599 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 178.00 | | | 557 178.00 |
ZE Dividendes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 598.00 | | | 401 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |