| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 597.00 | 26 695.00 | 44 902.00 | 71 597.00 |
AN Terrains | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
AP Constructions | 1 556 266.00 | 960 469.00 | 595 797.00 | 1 556 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 739.00 | 182 274.00 | 123 465.00 | 305 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 282.00 | 66 908.00 | 91 374.00 | 158 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 102.00 | 1 236 346.00 | 897 756.00 | 2 134 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 060.00 | 12 323.00 | 629 737.00 | 642 060.00 |
BZ Autres créances | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 690.00 | | 428 690.00 | 428 690.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 754.00 | 12 323.00 | 1 126 431.00 | 1 138 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 856.00 | 1 248 669.00 | 2 024 187.00 | 3 272 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 754 563.00 | 730 000.00 | | 754 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 937.00 | 30 015.00 | | 3 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 487.00 | 83 922.00 | | -14 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 013.00 | 1 723 937.00 | | 1 624 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 985.00 | 80 994.00 | | 125 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 155.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | 26 662.00 | | 39 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 406.00 | 255 476.00 | | 229 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 174.00 | 363 288.00 | | 400 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 187.00 | 2 087 225.00 | | 2 024 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 556.00 | 318 563.00 | | 326 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 149.00 | | 105 433.00 | 2 064 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 480.00 | 2 134 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 71 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 980.00 | 2 062 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 747.00 | | 350.00 | 78 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 402.00 | | 105 083.00 | 1 985 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 750.00 | 98 848.00 | 35 252.00 | 1 172 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 682.00 | 2 513.00 | 7 500.00 | 31 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 068.00 | 96 335.00 | 27 752.00 | 1 141 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 629 674.00 | | | 629 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 985.00 | 52 367.00 | 73 618.00 | 125 985.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 660.00 | 695 660.00 | | 695 660.00 |
VW T.V.A. | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 174.00 | 326 556.00 | 73 618.00 | 400 174.00 |