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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 518.00 | 30 036.00 | 95 482.00 | 125 518.00 |
AN Terrains | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
AP Constructions | 1 594 851.00 | 1 129 607.00 | 465 245.00 | 1 594 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 968.00 | 238 306.00 | 97 662.00 | 335 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 131.00 | 102 771.00 | 64 360.00 | 167 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 686.00 | 1 500 719.00 | 764 966.00 | 2 265 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 396.00 | 16 215.00 | 826 180.00 | 842 396.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 120.00 | | 536 120.00 | 536 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 116.00 | 16 215.00 | 1 433 901.00 | 1 450 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 802.00 | 1 516 934.00 | 2 198 867.00 | 3 715 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 730 648.00 | 744 057.00 | | 730 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 586.00 | -13 409.00 | | 32 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 234.00 | 1 610 648.00 | | 1 643 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 061.00 | 183 987.00 | | 256 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 44 297.00 | | 56 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 144.00 | 262 772.00 | | 242 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 634.00 | 491 107.00 | | 555 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 867.00 | 2 101 754.00 | | 2 198 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 417.00 | 326 045.00 | | 327 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 409.00 | | 86 059.00 | 2 180 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 2 265 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 2 140 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 238.00 | | 55 280.00 | 70 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 171.00 | | 30 779.00 | 2 110 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 223.00 | 89 126.00 | 629.00 | 1 412 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 314.00 | 721.00 | | 29 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 908.00 | 88 405.00 | 629.00 | 1 382 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 811 416.00 | 811 416.00 | | 811 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 061.00 | 27 845.00 | 155 117.00 | 256 061.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 265.00 | 897 265.00 | | 897 265.00 |
VW T.V.A. | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 634.00 | 327 417.00 | 155 117.00 | 555 634.00 |