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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 477.00 | 58 574.00 | 150 902.00 | 209 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 1 623.00 | 842.00 | 2 466.00 |
AN Terrains | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
AP Constructions | 1 609 452.00 | 1 232 474.00 | 376 978.00 | 1 609 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 804.00 | 278 740.00 | 70 064.00 | 348 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 741.00 | 126 744.00 | 54 996.00 | 181 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 339.00 | 1 698 157.00 | 742 182.00 | 2 440 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 851.00 | 6 614.00 | 1 168 237.00 | 1 174 851.00 |
BZ Autres créances | 110 446.00 | | 110 446.00 | 110 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 540.00 | 6 614.00 | 1 893 926.00 | 1 900 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 880.00 | 1 704 771.00 | 2 636 108.00 | 4 340 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 733 286.00 | 732 273.00 | | 733 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 181.00 | 91 627.00 | | 315 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 467.00 | 1 703 901.00 | | 1 928 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 300.00 | 228 223.00 | | 202 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 090.00 | | 55 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 206.00 | 310 409.00 | | 427 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
EA Autres dettes | | 5 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 641.00 | 598 730.00 | | 707 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 108.00 | 2 302 631.00 | | 2 636 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 341.00 | 396 430.00 | | 542 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 163.00 | | 200 362.00 | 2 387 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 186.00 | 2 440 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 280.00 | 211 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 906.00 | 2 228 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 223.00 | | 70 000.00 | 237 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 939.00 | | 130 362.00 | 2 149 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 656.00 | 106 780.00 | 55 280.00 | 1 646 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 171.00 | 26 307.00 | 55 280.00 | 89 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 485.00 | 80 473.00 | | 1 557 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 914.00 | 1 166 914.00 | | 1 166 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 300.00 | 37 000.00 | 156 200.00 | 202 300.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 791.00 | 1 306 791.00 | | 1 306 791.00 |
VW T.V.A. | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 641.00 | 542 341.00 | 156 200.00 | 707 641.00 |