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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 597.00 | 29 149.00 | 42 448.00 | 71 597.00 |
AN Terrains | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
AP Constructions | 1 561 397.00 | 1 020 298.00 | 541 099.00 | 1 561 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 232.00 | 202 699.00 | 106 533.00 | 309 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 776.00 | 82 674.00 | 87 102.00 | 169 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 220.00 | 1 334 820.00 | 819 400.00 | 2 154 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 370.00 | | 660 370.00 | 660 370.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 348.00 | | 315 348.00 | 315 348.00 |
CF Disponibilités | 194 221.00 | | 194 221.00 | 194 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 415.00 | | 1 220 415.00 | 1 220 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 635.00 | 1 334 820.00 | 2 039 815.00 | 3 374 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 744 013.00 | 754 563.00 | | 744 013.00 |
DH Report à nouveau | | 3 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | -14 487.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 895.00 | 1 624 013.00 | | 1 633 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 618.00 | 125 985.00 | | 130 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 167.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 527.00 | 39 039.00 | | 54 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 250.00 | 229 406.00 | | 215 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 578.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 920.00 | 400 174.00 | | 405 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 815.00 | 2 024 187.00 | | 2 039 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 102.00 | | 21 008.00 | 2 134 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 2 154 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 2 082 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 505.00 | | 21 008.00 | 2 062 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 346.00 | 98 574.00 | 100.00 | 1 236 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 695.00 | 2 454.00 | | 26 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 651.00 | 96 120.00 | 100.00 | 1 209 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 660 370.00 | | | 660 370.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 618.00 | 29 131.00 | 75 837.00 | 130 618.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 653.00 | 703 653.00 | | 703 653.00 |
VW T.V.A. | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 920.00 | 304 433.00 | 75 837.00 | 405 920.00 |