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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 937.00 | 85 338.00 | 194 599.00 | 279 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 2 445.00 | 20.00 | 2 466.00 |
AN Terrains | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
AP Constructions | 1 635 802.00 | 1 285 049.00 | 350 752.00 | 1 635 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 200.00 | 276 951.00 | 101 248.00 | 378 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 150.00 | 133 166.00 | 47 984.00 | 181 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 774.00 | 1 782 951.00 | 751 822.00 | 2 534 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 156.00 | 7 303.00 | 704 852.00 | 712 156.00 |
BZ Autres créances | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 769.00 | 7 303.00 | 1 648 465.00 | 1 655 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 543.00 | 1 790 255.00 | 2 400 288.00 | 4 190 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 735 198.00 | 733 286.00 | | 735 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 780.00 | 315 181.00 | | 195 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 979.00 | 1 928 467.00 | | 1 810 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 100.00 | 202 300.00 | | 210 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 55 814.00 | | 35 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 491.00 | 427 206.00 | | 319 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 442.00 | 22 320.00 | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 309.00 | 707 641.00 | | 589 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 288.00 | 2 636 108.00 | | 2 400 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 299.00 | 542 341.00 | | 432 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 339.00 | | 167 022.00 | 2 440 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 587.00 | 2 534 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 282 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 397.00 | 2 252 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 943.00 | | 71 650.00 | 211 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 396.00 | | 95 372.00 | 2 228 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 157.00 | 111 202.00 | 26 407.00 | 1 698 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 198.00 | 28 775.00 | 1 190.00 | 60 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 958.00 | 82 426.00 | 25 217.00 | 1 637 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 689.00 | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 689.00 | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 689.00 | | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
UX Autres créances clients | 703 391.00 | 703 391.00 | | 703 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 100.00 | 53 090.00 | 147 835.00 | 210 100.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 155.00 | 834 155.00 | | 834 155.00 |
VW T.V.A. | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 309.00 | 432 299.00 | 147 835.00 | 589 309.00 |