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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 758.00 | 88 370.00 | 146 388.00 | 234 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 801.00 | 1 665.00 | 2 466.00 |
AN Terrains | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
AP Constructions | 1 599 851.00 | 1 181 088.00 | 418 763.00 | 1 599 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 505.00 | 259 087.00 | 79 418.00 | 338 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 366.00 | 117 310.00 | 52 056.00 | 169 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 164.00 | 1 646 657.00 | 740 507.00 | 2 387 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 567.00 | 6 615.00 | 954 953.00 | 961 567.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 153 066.00 | | 153 066.00 | 153 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 739.00 | 6 615.00 | 1 562 125.00 | 1 568 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 903.00 | 1 653 271.00 | 2 302 632.00 | 3 955 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 732 274.00 | 730 648.00 | | 732 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 628.00 | 32 586.00 | | 91 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 901.00 | 1 643 234.00 | | 1 703 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 223.00 | 256 090.00 | | 228 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 56 647.00 | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 409.00 | 242 144.00 | | 310 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 752.00 | | |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 730.00 | 555 634.00 | | 598 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 632.00 | 2 198 867.00 | | 2 302 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 430.00 | 555 634.00 | | 396 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 686.00 | | 121 893.00 | 2 265 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 2 387 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 2 149 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 518.00 | | 111 706.00 | 125 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 168.00 | | 10 187.00 | 2 140 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 719.00 | 146 352.00 | 415.00 | 1 500 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 036.00 | 59 136.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 684.00 | 87 217.00 | 415.00 | 1 470 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | | 9 601.00 | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | | 9 601.00 | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | | 9 601.00 | 16 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 953 630.00 | 953 630.00 | | 953 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VB T. V. A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 223.00 | 25 923.00 | 166 750.00 | 228 223.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 413.00 | 1 007 413.00 | | 1 007 413.00 |
VW T.V.A. | 182 848.00 | 182 848.00 | | 182 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 730.00 | 396 430.00 | 166 750.00 | 598 730.00 |