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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 2 251.00 | 3 180.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 236.00 | 2 776.00 | 707 459.00 | 710 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 147.00 | | 600 147.00 | 600 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 383.00 | 2 776.00 | 1 307 606.00 | 1 310 383.00 |
CU Autres participations | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 640.00 | | | 376 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DG Autres réserves | 539 150.00 | | | 539 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 142.00 | | | 323 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 597.00 | | | 1 276 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 606.00 | | | 1 307 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 594.00 | | | 420 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 142.00 | | | 323 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 876.00 | | 360.00 | 709 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 072.00 | | 360.00 | 5 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 279.00 | | | 704 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 540.00 | | 2 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 540.00 | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |