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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 6 270.00 | 651.00 | 6 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 986.00 | | 1 085 986.00 | 1 085 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 712.00 | 6 795.00 | 1 850 916.00 | 1 857 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BZ Autres créances | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 462.00 | | 165 462.00 | 165 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 175.00 | 6 795.00 | 2 016 379.00 | 2 023 175.00 |
CU Autres participations | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DG Autres réserves | 118 405.00 | | | 118 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
DL TOTAL (I) | 526 597.00 | | | 526 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 079.00 | | | 1 440 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 781.00 | | | 1 489 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 379.00 | | | 2 016 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 728.00 | | | 288 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 586.00 | | 142 745.00 | 2 019 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 619.00 | 1 850 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 619.00 | 1 857 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 139.00 | | 142 745.00 | 2 012 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 809.00 | | 5 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | 809.00 | | 5 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 986.00 | 1 085 986.00 | | 1 085 986.00 |
UX Autres créances clients | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 378.00 | 211 325.00 | 1 201 052.00 | 1 412 378.00 |
VI Groupe et associés | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 366.00 | | | 286 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 249.00 | 1 245 249.00 | | 1 245 249.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 781.00 | 288 728.00 | 1 201 052.00 | 1 489 781.00 |