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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 4 191.00 | 2 731.00 | 6 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 477 736.00 | | 2 477 736.00 | 2 477 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 462.00 | 4 716.00 | 3 244 746.00 | 3 249 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 193.00 | 4 716.00 | 3 313 477.00 | 3 318 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
CU Autres participations | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DG Autres réserves | 947 762.00 | | | 947 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 497.00 | | | -46 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 088.00 | | | 1 195 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 358.00 | | | 2 005 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 388.00 | | | 2 118 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 477.00 | | | 3 313 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 330.00 | | | 370 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 14 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 497.00 | | | -46 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 726.00 | | 2 696 736.00 | 711 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 000.00 | 3 242 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 000.00 | 3 249 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 279.00 | | 2 696 736.00 | 704 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 462.00 | | 4 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 462.00 | | 3 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 477 736.00 | 13 760.00 | | 2 477 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 296.00 | 257 238.00 | 1 168 409.00 | 2 005 296.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 917.00 | 46 941.00 | 2 463 976.00 | 2 510 917.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 388.00 | 370 330.00 | 1 168 409.00 | 2 118 388.00 |