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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 5 063.00 | 1 859.00 | 6 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309 537.00 | | 1 309 537.00 | 1 309 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 263.00 | 5 588.00 | 2 075 675.00 | 2 081 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CF Disponibilités | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 000.00 | 5 588.00 | 2 174 412.00 | 2 180 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309 537.00 | | | 1 309 537.00 |
CU Autres participations | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DG Autres réserves | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DH Report à nouveau | -326 672.00 | | | -326 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 462.00 | | | 309 462.00 |
DL TOTAL (I) | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 677.00 | | | 1 752 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 822.00 | | | 1 889 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 412.00 | | | 2 174 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 997.00 | | | 426 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 810.00 | | | 417 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 462.00 | | | 309 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 462.00 | | 24 940.00 | 3 249 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 139.00 | 2 073 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 139.00 | 2 081 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242 015.00 | | 24 940.00 | 3 242 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716.00 | 871.00 | | 4 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 871.00 | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309 537.00 | 1 309 537.00 | | 1 309 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VC Groupe et associés | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 615.00 | 289 790.00 | 1 186 979.00 | 1 752 615.00 |
VI Groupe et associés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 941.00 | | | 251 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 915.00 | 1 395 915.00 | | 1 395 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 822.00 | 426 997.00 | 1 186 979.00 | 1 889 822.00 |