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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 3 728.00 | 3 193.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 726.00 | 4 253.00 | 707 473.00 | 711 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 2 650 413.00 | | 2 650 413.00 | 2 650 413.00 |
CF Disponibilités | 225 717.00 | | 225 717.00 | 225 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 833.00 | | 2 901 833.00 | 2 901 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 560.00 | 4 253.00 | 3 609 307.00 | 3 613 560.00 |
CU Autres participations | 704 279.00 | | 704 279.00 | 704 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 640.00 | | | 376 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DG Autres réserves | 409 772.00 | | | 409 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 254.00 | | | 2 598 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 330.00 | | | 3 422 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 307.00 | | | 3 609 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 976.00 | | | 186 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 062.00 | | | 2 705 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 254.00 | | | 2 598 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 726.00 | | | 711 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 279.00 | | | 704 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 616.00 | | 3 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 616.00 | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 120 642.00 | 120 642.00 | | 120 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646 380.00 | | | 2 646 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 116.00 | 2 676 116.00 | | 2 676 116.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 976.00 | 186 976.00 | | 186 976.00 |