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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922.00 | 5 461.00 | 1 461.00 | 6 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 860.00 | | 1 247 860.00 | 1 247 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 586.00 | 5 986.00 | 2 013 600.00 | 2 019 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 454 642.00 | | 454 642.00 | 454 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 703.00 | | 463 703.00 | 463 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 289.00 | 5 986.00 | 2 477 303.00 | 2 483 289.00 |
CU Autres participations | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 160.00 | | | 256 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 992.00 | | | 435 992.00 |
DL TOTAL (I) | 720 581.00 | | | 720 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 681.00 | | | 1 700 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 721.00 | | | 1 756 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 303.00 | | | 2 477 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 948.00 | | | 353 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 747.00 | | | 486 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 992.00 | | | 435 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 263.00 | | 62 147.00 | 2 081 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 824.00 | 2 012 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 824.00 | 2 019 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 816.00 | | 62 147.00 | 2 073 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588.00 | 398.00 | | 5 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 398.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 247 860.00 | | 1 247 860.00 | 1 247 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 597.00 | 297 823.00 | 1 191 735.00 | 1 700 597.00 |
VI Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 920.00 | 9 060.00 | 1 247 860.00 | 1 256 920.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 721.00 | 353 948.00 | 1 191 735.00 | 1 756 721.00 |