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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 30 314.00 | 6 552.00 | 23 762.00 | 30 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859 647.00 | 5 906 783.00 | 952 865.00 | 6 859 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 648.00 | 407 079.00 | 65 569.00 | 472 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 686 135.00 | 402 553.00 | 86 283 582.00 | 86 686 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BF Prêts | 968 554.00 | 910 221.00 | 58 333.00 | 968 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 219 756.00 | 7 729 113.00 | 87 490 643.00 | 95 219 756.00 |
BT Marchandises | 3 907 755.00 | | 3 907 755.00 | 3 907 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 678 031.00 | 48 217.00 | 9 629 814.00 | 9 678 031.00 |
BZ Autres créances | 46 526 281.00 | | 46 526 281.00 | 46 526 281.00 |
CF Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 269 261.00 | 48 217.00 | 60 221 044.00 | 60 269 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 489 017.00 | 7 777 330.00 | 147 711 687.00 | 155 489 017.00 |
CU Autres participations | 63 582.00 | 63 581.00 | 1.00 | 63 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608.00 | | | 20 670 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 463 200.00 | | | 7 463 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 604.00 | | | 4 341 604.00 |
DK Provisions réglementées | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564 526.00 | | | 32 564 526.00 |
DP Provisions pour risques | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 351 136.00 | | | 5 351 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 765 357.00 | | | 5 765 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 640.00 | | | 339 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285.00 | | | 99 894 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814 214.00 | | | 7 814 214.00 |
EA Autres dettes | 1 333 667.00 | | | 1 333 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 381 805.00 | | | 109 381 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 711 687.00 | | | 147 711 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381 805.00 | | | 109 381 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 640 930.00 | | 934 640 930.00 | 934 640 930.00 |
FG Production vendue services | 19 676 728.00 | | 19 676 728.00 | 19 676 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 317 658.00 | | 954 317 658.00 | 954 317 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 955 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 728 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 547 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 806 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 722 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 957 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 998 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 838 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 576.00 | | | 347 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 862.00 | | | 347 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 741.00 | | | 277 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 202.00 | | | 859 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217 066.00 | | | 3 217 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 075 539.00 | | | 960 075 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 733 936.00 | | | 955 733 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341 604.00 | | | 4 341 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 791 739.00 | | 23 145 809.00 | 73 791 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 087 595.00 | 87 824 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 197.00 | 1 087 595.00 | 95 219 756.00 | 630 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 197.00 | | 7 362 609.00 | 630 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 520.00 | | 973 286.00 | 7 019 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 739 872.00 | | 22 172 523.00 | 66 739 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 630 197.00 | | | 630 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173 451.00 | 179 307.00 | | 6 173 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141 106.00 | 179 307.00 | | 6 141 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 516 320.00 | | 8 388 580.00 | 21 516 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 114.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 528 393.00 | 1 742 279.00 | 2 505 316.00 | 6 528 393.00 |
6T Sur comptes clients | 120 042.00 | 12 263.00 | 84 088.00 | 120 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 255.00 | 12 263.00 | 922 946.00 | 2 335 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863 648.00 | 1 821 656.00 | 3 428 262.00 | 8 863 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 312.00 | 2 589 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 230.00 | 838 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 894 285.00 | 99 894 285.00 | | 99 894 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289 993.00 | 2 289 993.00 | | 2 289 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 702.00 | 1 731 702.00 | | 1 731 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 667.00 | 1 333 667.00 | | 1 333 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 686 135.00 | 86 686 135.00 | | 86 686 135.00 |
UP Prêts | 968 554.00 | 910 399.00 | | 968 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 566 622.00 | | | 9 566 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
VB T. V. A. | 3 940 224.00 | | | 3 940 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 986 409.00 | | | 5 986 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 640.00 | 339 640.00 | | 339 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 434.00 | 1 669 434.00 | | 1 669 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 580 578.00 | | | 36 580 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 113 155.00 | 143 950 920.00 | 162 234.00 | 144 113 155.00 |
VW T.V.A. | 2 123 085.00 | 2 123 085.00 | | 2 123 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381 805.00 | 109 381 805.00 | | 109 381 805.00 |