| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 733.00 | 26 733.00 | | 25 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 59 681.00 | 14 521.00 | 45 160.00 | 59 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867 641.00 | 6 044 461.00 | 623 180.00 | 6 867 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 804.00 | 297 353.00 | 42 451.00 | 339 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 839 006.00 | | 839 006.00 | 839 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 020.00 | 76 673.00 | 3 147.00 | 80 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BF Prêts | 1 001 644.00 | 870 574.00 | 131 270.00 | 1 001 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 602 823.00 | | 70 802 823.00 | 70 602 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 863 359.00 | 7 394 096.00 | 72 489 493.00 | 79 863 359.00 |
BT Marchandises | 2 887 487.00 | | 2 867 467.00 | 2 887 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 805.00 | 1 141.00 | 2 575 664.00 | 2 576 805.00 |
BZ Autres créances | 43 755 926.00 | | 43 755 926.00 | 43 755 926.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 306 968.00 | 1 141.00 | 49 305 827.00 | 49 306 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 190 557.00 | 7 395 237.00 | 121 795 320.00 | 129 190 557.00 |
CU Autres participations | 63 584.00 | 63 581.00 | 3.00 | 63 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608.00 | 20 670 608.00 | | 20 670 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 076 627.00 | 7 504 804.00 | | -13 076 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 324.00 | -20 581 431.00 | | 1 053 324.00 |
DK Provisions réglementées | 168 656.00 | 124 645.00 | | 168 656.00 |
DL TOTAL (I) | 8 837 961.00 | 7 740 626.00 | | 8 837 961.00 |
DP Provisions pour risques | 761 609.00 | 643 445.00 | | 761 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 631 625.00 | 3 972 089.00 | | 4 631 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 393 234.00 | 4 615 534.00 | | 5 393 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 177 360.00 | 14 051 493.00 | | 14 177 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 468 565.00 | 88 912 203.00 | | 84 468 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353 248.00 | 5 695 421.00 | | 6 353 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 722.00 | 32 397.00 | | 326 722.00 |
EA Autres dettes | 2 238 229.00 | 736 876.00 | | 2 238 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 386 764.00 | 90 376 957.00 | | 93 386 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795 320.00 | 116 784 610.00 | | 121 795 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 646 673.00 | | 899 646 673.00 | 899 646 673.00 |
FG Production vendue services | 10 655 224.00 | | 10 655 224.00 | 10 655 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 301 897.00 | | 910 301 897.00 | 910 301 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 635 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 017 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 429 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 283 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 477 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 246.00 | 684 026.00 | | 143 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 693.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 298.00 | 694 719.00 | | 143 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 300.00 | 129 073.00 | | 61 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 061.00 | 410 225.00 | | 115 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 362.00 | 539 298.00 | | 176 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 064.00 | 155 421.00 | | -33 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214 277.00 | -1 085 993.00 | | -1 214 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 569 953.00 | 879 686 391.00 | | 911 569 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 516 629.00 | 900 267 823.00 | | 910 516 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 324.00 | -20 581 431.00 | | 1 053 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 774 671.00 | | 11 985 212.00 | 68 774 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 295.00 | 71 750 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 295.00 | 79 883 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 106 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226 977.00 | | 879 155.00 | 7 226 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 520 959.00 | | 11 106 058.00 | 61 520 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 102 210.00 | 768 730.00 | 396 470.00 | 9 102 210.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 645.00 | 44 061.00 | 50.00 | 124 645.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 615 534.00 | 957 559.00 | 179 859.00 | 4 615 534.00 |
6T Sur comptes clients | 21 857.00 | | 20 716.00 | 21 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 659.00 | 76 873.00 | 60 363.00 | 995 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735 838.00 | 1 078 494.00 | 240 272.00 | 5 735 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 559.00 | 200 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 661.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 468 565.00 | 64 468 565.00 | | 84 468 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 140.00 | 1 498 140.00 | | 1 498 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 930.00 | 1 421 930.00 | | 1 421 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 722.00 | 326 722.00 | | 326 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238 229.00 | 2 238 229.00 | | 2 238 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UP Prêts | 1 001 844.00 | 870 340.00 | | 1 001 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 602 823.00 | 70 513 318.00 | | 70 602 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 300.00 | | | 2 574 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 2 149 258.00 | | | 2 149 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 763.00 | | | 2 597 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753 447.00 | 1 753 447.00 | | 1 753 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 974 060.00 | | | 38 974 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 101 990.00 | 117 880 982.00 | 221 008.00 | 118 101 990.00 |
VW T.V.A. | 1 679 730.00 | 1 679 730.00 | | 1 679 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 564 124.00 | 107 564 124.00 | | 107 564 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |