| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 59 681.00 | 8 560.00 | 51 121.00 | 59 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829 334.00 | 5 900 861.00 | 928 473.00 | 6 829 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 962.00 | 283 702.00 | 54 260.00 | 337 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BF Prêts | 1 005 837.00 | 910 221.00 | 95 618.00 | 1 005 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 440 302.00 | | 60 440 302.00 | 60 440 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 774 671.00 | 7 193 659.00 | 61 581 013.00 | 68 774 671.00 |
BT Marchandises | 2 672 047.00 | | 2 672 047.00 | 2 672 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 509.00 | 21 857.00 | 3 073 652.00 | 3 095 509.00 |
BZ Autres créances | 49 386 783.00 | | 49 386 783.00 | 49 386 783.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 225 454.00 | 21 857.00 | 55 203 597.00 | 55 225 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 000 126.00 | 7 215 516.00 | 116 784 610.00 | 124 000 126.00 |
CU Autres participations | 63 582.00 | 63 581.00 | 1.00 | 63 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608.00 | 20 670 608.00 | | 20 670 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 504 804.00 | 7 463 200.00 | | 7 504 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 581 431.00 | 4 341 604.00 | | -20 581 431.00 |
DK Provisions réglementées | 124 645.00 | 67 114.00 | | 124 645.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 626.00 | 32 564 526.00 | | 7 740 626.00 |
DP Provisions pour risques | 643 445.00 | 414 221.00 | | 643 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 972 089.00 | 5 351 136.00 | | 3 972 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 615 534.00 | 5 765 357.00 | | 4 615 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051 493.00 | 339 640.00 | | 14 051 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 912 263.00 | 99 894 285.00 | | 83 912 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695 421.00 | 7 814 214.00 | | 5 695 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 736 876.00 | 1 333 667.00 | | 736 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 428 450.00 | 109 381 805.00 | | 104 428 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 784 610.00 | 147 711 687.00 | | 116 784 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 843 542.00 | | 861 843 542.00 | 861 843 542.00 |
FG Production vendue services | 13 435 083.00 | | 13 435 083.00 | 13 435 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 278 625.00 | | 875 278 625.00 | 875 278 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 869 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 349 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 639 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 250 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 116 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 247 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 822 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 026.00 | 347 576.00 | | 694 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 719.00 | 347 862.00 | | 694 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 073.00 | 2 790.00 | | 129 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 225.00 | 67 114.00 | | 410 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 298.00 | 70 121.00 | | 539 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 421.00 | 277 741.00 | | 155 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 859 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 993.00 | 3 217 066.00 | | -1 085 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 686 391.00 | 960 075 539.00 | | 879 686 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 267 823.00 | 955 733 936.00 | | 900 267 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 581 431.00 | 4 341 604.00 | | -20 581 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 219 756.00 | | 60 464 924.00 | 95 219 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 689 227.00 | 61 520 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 910 009.00 | 68 774 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 611.00 | 26 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 170.00 | 7 226 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 609.00 | | 79 539.00 | 7 362 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 824 800.00 | | 60 385 385.00 | 87 824 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 758.00 | 87 880.00 | 220 782.00 | 6 352 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 345.00 | | 5 611.00 | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320 413.00 | 87 880.00 | 215 170.00 | 6 320 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 127 740.00 | | 4 025 530.00 | 13 127 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 114.00 | 58 225.00 | 693.00 | 67 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 765 357.00 | 430 300.00 | 1 580 122.00 | 5 765 357.00 |
6T Sur comptes clients | 48 217.00 | | 26 360.00 | 48 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 572.00 | | 428 913.00 | 1 424 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257 042.00 | 488 525.00 | 2 009 729.00 | 7 257 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 300.00 | 1 510 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 499 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 225.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 912 263.00 | 83 912 263.00 | | 83 912 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 965.00 | 1 322 965.00 | | 1 322 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 620.00 | 1 370 620.00 | | 1 370 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 876.00 | 736 876.00 | | 736 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UP Prêts | 1 005 837.00 | 910 399.00 | | 1 005 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 440 302.00 | 60 347 148.00 | | 60 440 302.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 846.00 | | | 3 071 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VB T. V. A. | 995 647.00 | | | 995 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 563 881.00 | | | 5 563 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 051 493.00 | 14 051 493.00 | | 14 051 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527 397.00 | 1 527 397.00 | | 1 527 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 205 446.00 | | | 42 205 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 951 064.00 | 113 762 472.00 | 188 592.00 | 113 951 064.00 |
VW T.V.A. | 1 474 439.00 | 1 474 439.00 | | 1 474 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 428 450.00 | 104 428 450.00 | | 104 428 450.00 |