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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AP Constructions | 66 000.00 | 27 000.00 | 39 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 849 000.00 | 6 393 000.00 | 2 456 000.00 | 8 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 000.00 | 321 000.00 | 77 000.00 | 397 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 074 000.00 | 870 000.00 | 204 000.00 | 1 074 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 578 000.00 | | 73 578 000.00 | 73 578 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 446 000.00 | 7 701 000.00 | 76 745 000.00 | 84 446 000.00 |
BT Marchandises | 3 017 000.00 | | 3 017 000.00 | 3 017 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 000.00 | 3 000.00 | 3 367 000.00 | 3 370 000.00 |
BZ Autres créances | 57 247 000.00 | 112 000.00 | 57 134 000.00 | 57 247 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 013 000.00 | 115 000.00 | 63 897 000.00 | 64 013 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 459 000.00 | 7 817 000.00 | 140 643 000.00 | 148 459 000.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 671 000.00 | 20 671 000.00 | | 20 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 895 000.00 | -12 023 000.00 | | -6 895 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000.00 | 5 128 000.00 | | 1 005 000.00 |
DK Provisions réglementées | 415 000.00 | 250 000.00 | | 415 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 000.00 | 14 047 000.00 | | 15 217 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 669 000.00 | 1 464 000.00 | | 3 669 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 188 000.00 | 3 674 000.00 | | 2 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 857 000.00 | 5 138 000.00 | | 5 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 000.00 | 823 000.00 | | 1 227 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 855 000.00 | 92 260 000.00 | | 108 855 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 755 000.00 | 6 865 000.00 | | 7 755 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 731 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 731 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 568 000.00 | 101 816 000.00 | | 119 568 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 643 000.00 | 121 001 000.00 | | 140 643 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 173 000.00 | | 1 031 173 000.00 | 1 031 173 000.00 |
FG Production vendue services | 12 827 000.00 | | 12 827 000.00 | 12 827 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 000 000.00 | | 1 044 000 000.00 | 1 044 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 585 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 065 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 287 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 465 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 465 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 000.00 | 6 000.00 | | 137 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 369 000.00 | 331 000.00 | | 2 369 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 000.00 | 338 000.00 | | 2 507 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 000.00 | 1 393 000.00 | | -1 041 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 701 000.00 | 367 000.00 | | 701 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 000.00 | -270 000.00 | | 516 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 152 000.00 | 987 557 000.00 | | 1 049 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 147 000.00 | 982 428 000.00 | | 1 048 147 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 000.00 | 5 128 000.00 | | 1 005 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 601 000.00 | | 13 835 000.00 | 70 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 74 717 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 84 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 702 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663 000.00 | | 39 000.00 | 9 663 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 938 000.00 | | 13 796 000.00 | 60 938 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510 000.00 | 231 000.00 | | 6 510 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 000.00 | 231 000.00 | | 6 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 138 000.00 | 3 156 000.00 | 2 435 000.00 | 5 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138 000.00 | 3 156 000.00 | 2 435 000.00 | 5 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952 000.00 | 1 579 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 204 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827 000.00 | 3 827 000.00 | | 3 827 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 731 000.00 | 51 731 000.00 | | 51 731 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 617 000.00 | 60 617 000.00 | | 60 617 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |