| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AP Constructions | 66 000.00 | 40 000.00 | 26 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 000.00 | 6 581 000.00 | 2 401 000.00 | 8 982 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 000.00 | 341 000.00 | 58 000.00 | 399 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 145 000.00 | 870 000.00 | 275 000.00 | 1 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 346 000.00 | | 94 346 000.00 | 94 346 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 458 000.00 | 7 929 000.00 | 97 529 000.00 | 105 458 000.00 |
BT Marchandises | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 000.00 | 2 000.00 | 5 523 000.00 | 5 526 000.00 |
BZ Autres créances | 54 960 000.00 | 112 000.00 | 54 848 000.00 | 54 960 000.00 |
CF Disponibilités | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 014 000.00 | 115 000.00 | 63 899 000.00 | 64 014 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 471 000.00 | 8 044 000.00 | 161 428 000.00 | 169 471 000.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 671 000.00 | 20 671 000.00 | | 20 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 622 000.00 | -5 890 000.00 | | 9 622 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083 000.00 | 15 512 000.00 | | 9 083 000.00 |
DK Provisions réglementées | 650 000.00 | 531 000.00 | | 650 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 047 000.00 | 30 845 000.00 | | 40 047 000.00 |
DP Provisions pour risques | 761 000.00 | 1 174 000.00 | | 761 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 919 000.00 | 1 089 000.00 | | 919 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 000.00 | 2 263 000.00 | | 1 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 000.00 | 451 000.00 | | 715 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 346 000.00 | 103 325 000.00 | | 107 346 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323 000.00 | 10 355 000.00 | | 9 323 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 317 000.00 | 1 925 000.00 | | 2 317 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 700 000.00 | 116 201 000.00 | | 119 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 428 000.00 | 149 309 000.00 | | 161 428 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 619 000.00 | | 1 170 619 000.00 | 1 170 619 000.00 |
FG Production vendue services | 13 586 000.00 | | 13 586 000.00 | 13 586 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 205 000.00 | | 1 184 205 000.00 | 1 184 205 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 590 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 236 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 133 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 304 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 359 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 495 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 095 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 251 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041 000.00 | -329 000.00 | | 2 041 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 000.00 | 2 328 000.00 | | 293 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 000.00 | 1 998 000.00 | | 2 334 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 595 000.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 000.00 | 117 000.00 | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 000.00 | 712 000.00 | | 136 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198 000.00 | 1 286 000.00 | | 2 198 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230 000.00 | 2 442 000.00 | | 1 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 000.00 | 5 599 000.00 | | 1 137 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 080 000.00 | 1 193 202 000.00 | | 1 188 080 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 997 000.00 | 1 177 690 000.00 | | 1 178 997 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083 000.00 | 15 512 000.00 | | 9 083 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 343 000.00 | | 481 000.00 | 105 343 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 95 557 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 000.00 | 105 457 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 000.00 | 9 868 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 000.00 | | 152 000.00 | 10 073 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 236 000.00 | | 329 000.00 | 95 236 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 969.00 | 274.00 | 280.00 | 6 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 256.00 | 278.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 12.00 | 3.00 | 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 531 000.00 | 131 000.00 | 12 000.00 | 531 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 000.00 | | 583 000.00 | 2 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794 000.00 | 131 000.00 | 595 000.00 | 2 794 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 302 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UP Prêts | 1 145.00 | 870.00 | 275.00 | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 346.00 | 94 326.00 | 20.00 | 94 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 491.00 | 95 197.00 | 294.00 | 95 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |