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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 66 116.00 | 20 718.00 | 45 398.00 | 66 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454 060.00 | 6 179 952.00 | 2 274 108.00 | 8 454 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 741.00 | 308 928.00 | 84 812.00 | 393 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 235.00 | | 749 235.00 | 749 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BF Prêts | 1 037 216.00 | 870 340.00 | 166 875.00 | 1 037 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 834 975.00 | | 59 834 975.00 | 59 834 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 628 110.00 | 7 470 254.00 | 63 157 856.00 | 70 628 110.00 |
BT Marchandises | 3 294 886.00 | | 3 294 886.00 | 3 294 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 972.00 | 3 341.00 | 3 326 631.00 | 3 329 972.00 |
BZ Autres créances | 50 978 736.00 | 112 308.00 | 50 866 427.00 | 50 978 736.00 |
CF Disponibilités | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 413.00 | | 287 413.00 | 287 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 959 033.00 | 115 649.00 | 57 843 384.00 | 57 959 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 587 143.00 | 7 585 903.00 | 121 001 240.00 | 128 587 143.00 |
CU Autres participations | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 670 608.00 | | | 20 670 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 023 303.00 | | | -12 023 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128 374.00 | | | 5 128 374.00 |
DK Provisions réglementées | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 047 312.00 | | | 14 047 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463 983.00 | | | 1 463 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 673 565.00 | | | 3 673 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 137 548.00 | | | 5 137 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 338.00 | | | 823 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 259 580.00 | | | 92 259 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865 422.00 | | | 6 865 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 766.00 | | | 343 766.00 |
EA Autres dettes | 1 524 275.00 | | | 1 524 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 816 380.00 | | | 101 816 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 001 240.00 | | | 121 001 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 482 526.00 | | 971 482 526.00 | 971 482 526.00 |
FG Production vendue services | 12 171 893.00 | | 12 171 893.00 | 12 171 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 654 419.00 | | 983 654 419.00 | 983 654 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 681 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 551 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 685 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 543 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 910 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730 231.00 | 143 246.00 | | 1 730 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 50.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 668.00 | 143 298.00 | | 1 730 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | 61 300.00 | | 6 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 363.00 | 115 061.00 | | 331 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 681.00 | 176 362.00 | | 337 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 987.00 | -33 064.00 | | 1 392 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 540.00 | | | 366 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270 069.00 | -1 214 277.00 | | -270 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 556 704.00 | 911 569 953.00 | | 987 556 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 428 330.00 | 910 516 629.00 | | 982 428 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128 374.00 | 1 053 324.00 | | 5 128 374.00 |