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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 610.00 | 10 615.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 211 478.00 | 162 177.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 835.00 | 230 504.00 | 18 331.00 | 248 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 660.00 | 200 308.00 | 23 351.00 | 223 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 580.00 | 646 830.00 | 221 750.00 | 868 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 787.00 | 3 284.00 | 111 502.00 | 114 787.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 515 088.00 | | 515 088.00 | 515 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 651.00 | 3 284.00 | 707 367.00 | 710 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 232.00 | 650 115.00 | 929 117.00 | 1 579 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 983 599.00 | 927 736.00 | | 983 599.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 928.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 644.00 | 928 664.00 | | 983 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 211.00 | 538 018.00 | | 517 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | 998.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 207.00 | 38 299.00 | | 44 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 115.00 | -3 983.00 | | -4 115.00 |
242 Autres charges externes. | 86 940.00 | 94 616.00 | | 86 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 264.00 | 13 798.00 | | 14 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 215.00 | 229 864.00 | | 189 215.00 |
252 Charges sociales | 19 134.00 | 23 177.00 | | 19 134.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 200.00 | -77 249.00 | | 52 200.00 |
280 Produits financiers | 3 540.00 | 10.00 | | 3 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
294 Charges financières | 5 619.00 | 6 625.00 | | 5 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | -29 798.00 | | 10 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 370.00 | -54 066.00 | | 43 370.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 488 535.00 | 542 601.00 | | 488 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 370.00 | -54 066.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 575 905.00 | 532 535.00 | | 575 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 420.00 | 138 042.00 | | 118 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 68 052.00 | | 63 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 211.00 | 388 604.00 | | 353 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 117.00 | 921 140.00 | | 929 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 576.00 | 60 550.00 | 22 295.00 | 608 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 488.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 524.00 | 60 062.00 | 22 295.00 | 604 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 421.00 | 289.00 | | 118 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 298.00 | 169 272.00 | 2 026.00 | 171 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 212.00 | 235 080.00 | | 353 212.00 |