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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 682.00 | 361.00 | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 3 538.00 | 7 687.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 963.00 | 264 787.00 | 16 176.00 | 280 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 013.00 | 202 324.00 | 7 688.00 | 210 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 450.00 | 475 263.00 | 39 187.00 | 514 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BT Marchandises | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
BZ Autres créances | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
CF Disponibilités | 585 066.00 | | 585 066.00 | 585 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 046.00 | | 826 046.00 | 826 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 496.00 | 475 263.00 | 865 233.00 | 1 340 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 598 641.00 | 600 950.00 | | 598 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 541.00 | -2 309.00 | | 62 541.00 |
DL TOTAL (I) | 705 182.00 | 642 641.00 | | 705 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 633.00 | 94 986.00 | | 94 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 632.00 | 65 429.00 | | 56 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 13 288.00 | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 432.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 050.00 | 180 415.00 | | 160 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 233.00 | 823 056.00 | | 865 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 740.00 | 27 639.00 | 376 116.00 | 823 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 836.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 425.00 | 26 803.00 | 376 116.00 | 816 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 949.00 | 201 923.00 | 2 026.00 | 203 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |