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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 2 562.00 | 8 663.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 336 029.00 | 37 626.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 273.00 | 235 680.00 | 45 593.00 | 281 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 929.00 | 190 226.00 | 17 702.00 | 207 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 288.00 | 768 429.00 | 116 858.00 | 885 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 515 817.00 | | 515 817.00 | 515 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 447.00 | | 739 447.00 | 739 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 735.00 | 768 429.00 | 856 306.00 | 1 624 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 238.00 | 610 405.00 | | 533 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 712.00 | -77 166.00 | | 67 712.00 |
DL TOTAL (I) | 644 950.00 | 577 238.00 | | 644 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 719.00 | 54 109.00 | | 30 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 986.00 | 136 486.00 | | 98 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 192.00 | 61 099.00 | | 66 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 830.00 | 13 275.00 | | 13 830.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 707.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 355.00 | 269 314.00 | | 211 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 306.00 | 846 553.00 | | 856 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 288.00 | | 19 000.00 | 866 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 859.00 | | 19 000.00 | 843 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 720.00 | 24 456.00 | 6 264.00 | 30 720.00 |
VI Groupe et associés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 093.00 | 194 067.00 | 2 026.00 | 196 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 356.00 | 205 092.00 | 6 264.00 | 211 356.00 |