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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 2 074.00 | 9 151.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 304 891.00 | 68 764.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 273.00 | 221 363.00 | 40 909.00 | 262 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 929.00 | 183 212.00 | 24 716.00 | 207 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 288.00 | 715 472.00 | 150 815.00 | 866 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BT Marchandises | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BZ Autres créances | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CF Disponibilités | 491 849.00 | | 491 849.00 | 491 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 737.00 | | 695 737.00 | 695 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 025.00 | 715 472.00 | 846 553.00 | 1 562 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 610 405.00 | 623 029.00 | | 610 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 166.00 | -12 624.00 | | -77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 577 238.00 | 654 405.00 | | 577 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 109.00 | 76 494.00 | | 54 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 486.00 | 136 534.00 | | 136 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 40 487.00 | | 61 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 14 549.00 | | 13 275.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 230.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 314.00 | 269 297.00 | | 269 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 553.00 | 923 702.00 | | 846 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 540.00 | 9 903.00 | 3 155.00 | 859 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 111.00 | 9 903.00 | 3 155.00 | 837 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 110.00 | 132.00 | | 54 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 521.00 | 170 495.00 | 2 026.00 | 172 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 679.00 | 211 701.00 | | 265 679.00 |