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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 86 185.00 | 135 589.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 205.00 | 54 791.00 | 414.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 136.00 | 103 400.00 | 53 736.00 | 157 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 851.00 | 252 111.00 | 189 740.00 | 441 851.00 |
BT Marchandises | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 446.00 | 7 315.00 | 75 130.00 | 82 446.00 |
BZ Autres créances | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CF Disponibilités | 441 020.00 | | 441 020.00 | 441 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 551.00 | 7 315.00 | 655 235.00 | 662 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 401.00 | 259 426.00 | 844 975.00 | 1 104 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 528.00 | | | 409 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 473 578.00 | | | 473 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
EA Autres dettes | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 397.00 | | | 371 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 975.00 | | | 844 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 960.00 | | | 355 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 811.00 | | 222 811.00 | 222 811.00 |
FG Production vendue services | 1 403 911.00 | | 1 403 911.00 | 1 403 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 722.00 | | 1 626 722.00 | 1 626 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 300.00 | | | 1 650 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 050.00 | | | 1 595 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 347.00 | | 23 403.00 | 431 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 441 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 434 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 612.00 | | 23 403.00 | 423 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 144.00 | 29 916.00 | 9 950.00 | 232 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 409.00 | 29 916.00 | 9 950.00 | 224 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 4 692.00 | 2 845.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 4 692.00 | 2 845.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 4 692.00 | 2 845.00 | 5 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 852.00 | 29 416.00 | 15 436.00 | 44 852.00 |
VI Groupe et associés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VW T.V.A. | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 397.00 | 355 960.00 | 15 436.00 | 371 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
YT Sous‐traitance | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 359.00 | | | 552 359.00 |