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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 132 887.00 | 88 888.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 566.00 | 62 589.00 | 5 977.00 | 68 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 079.00 | 181 567.00 | 56 512.00 | 238 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 013.00 | 384 777.00 | 156 236.00 | 541 013.00 |
BT Marchandises | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 133.00 | 15 879.00 | 144 254.00 | 160 133.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CF Disponibilités | 616 887.00 | | 616 887.00 | 616 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 962.00 | 15 879.00 | 894 083.00 | 909 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 975.00 | 400 656.00 | 1 050 319.00 | 1 450 975.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 160.00 | | | 640 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DL TOTAL (I) | 667 704.00 | | | 667 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | | | 111 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
EA Autres dettes | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 615.00 | | | 382 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 319.00 | | | 1 050 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 155.00 | | 4 858.00 | 536 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 420.00 | | 4 851.00 | 528 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 710.00 | 39 067.00 | | 345 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 975.00 | 39 067.00 | | 337 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 141 205.00 | 141 205.00 | | 141 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 101.00 | 14 252.00 | 24 849.00 | 39 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 050.00 | 183 050.00 | | 183 050.00 |
VW T.V.A. | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 615.00 | 357 767.00 | 24 849.00 | 382 615.00 |