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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 144 562.00 | 77 213.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 117.00 | 42 609.00 | 12 508.00 | 55 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 027.00 | 169 672.00 | 111 355.00 | 281 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 385.00 | 364 578.00 | 202 806.00 | 567 385.00 |
BT Marchandises | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 862.00 | 21 238.00 | 109 624.00 | 130 862.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CF Disponibilités | 613 605.00 | | 613 605.00 | 613 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 116.00 | 21 238.00 | 901 878.00 | 923 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 501.00 | 385 817.00 | 1 104 684.00 | 1 490 501.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 658 904.00 | | | 658 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 691 106.00 | | | 691 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 408.00 | | | 199 408.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 578.00 | | | 413 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 684.00 | | | 1 104 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 157.00 | | | 389 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 013.00 | 95 133.00 | | 541 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 099.00 | 60 662.00 | 567 385.00 | 8 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099.00 | 60 662.00 | 557 919.00 | 8 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 270.00 | 93 410.00 | | 533 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 1 723.00 | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 777.00 | 40 464.00 | 60 662.00 | 384 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 042.00 | 40 464.00 | 60 662.00 | 377 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 098.00 | 189 378.00 | 1 720.00 | 191 098.00 |