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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 121 211.00 | 100 563.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 566.00 | 59 752.00 | 8 815.00 | 68 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 079.00 | 157 012.00 | 81 067.00 | 238 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 155.00 | 345 710.00 | 190 445.00 | 536 155.00 |
BT Marchandises | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 157.00 | 13 726.00 | 127 431.00 | 141 157.00 |
BZ Autres créances | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 664.00 | | 66 664.00 | 66 664.00 |
CF Disponibilités | 557 440.00 | | 557 440.00 | 557 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 008.00 | 13 726.00 | 837 283.00 | 851 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 163.00 | 359 436.00 | 1 027 727.00 | 1 387 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 580 794.00 | | | 580 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
DL TOTAL (I) | 648 960.00 | | | 648 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 539.00 | | | 158 539.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 727.00 | | | 1 027 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 684.00 | | | 339 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 492.00 | | 308 492.00 | 308 492.00 |
FG Production vendue services | 1 465 403.00 | | 1 465 403.00 | 1 465 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 895.00 | | 1 773 895.00 | 1 773 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 067.00 | | | 1 784 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 701.00 | | | 1 724 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 907.00 | | 48 592.00 | 487 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 536 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 528 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 172.00 | | 48 592.00 | 480 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 012.00 | 36 042.00 | 344.00 | 310 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 277.00 | 36 042.00 | 344.00 | 302 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 536.00 | 15 453.00 | 39 083.00 | 54 536.00 |
VI Groupe et associés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
VW T.V.A. | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 767.00 | 339 684.00 | 39 083.00 | 378 767.00 |