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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 109 536.00 | 112 239.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 129.00 | 57 346.00 | 3 782.00 | 61 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 269.00 | 135 395.00 | 61 874.00 | 197 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 907.00 | 310 012.00 | 177 895.00 | 487 907.00 |
BT Marchandises | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 167.00 | 9 055.00 | 136 112.00 | 145 167.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CF Disponibilités | 527 595.00 | | 527 595.00 | 527 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 333.00 | 9 055.00 | 787 278.00 | 796 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 240.00 | 319 068.00 | 965 172.00 | 1 284 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 939.00 | | | 484 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
DL TOTAL (I) | 589 594.00 | | | 589 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 172.00 | | | 965 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 547.00 | | | 359 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
FG Production vendue services | 1 431 058.00 | | 1 431 058.00 | 1 431 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 523.00 | | 1 706 523.00 | 1 706 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 142.00 | | | 1 722 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 287.00 | | | 1 626 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 942.00 | | 41 465.00 | 451 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 487 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 480 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 207.00 | | 41 465.00 | 444 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 677.00 | 32 835.00 | 5 500.00 | 282 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 942.00 | 32 835.00 | 5 500.00 | 274 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UX Autres créances clients | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 795.00 | 9 764.00 | 16 032.00 | 25 795.00 |
VI Groupe et associés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VW T.V.A. | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 578.00 | 359 547.00 | 16 032.00 | 375 578.00 |