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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
AP Constructions | 221 775.00 | 97 861.00 | 123 914.00 | 221 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 129.00 | 55 679.00 | 5 449.00 | 61 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 304.00 | 121 403.00 | 39 901.00 | 161 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 942.00 | 282 677.00 | 169 264.00 | 451 942.00 |
BT Marchandises | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 532.00 | 8 717.00 | 91 815.00 | 100 532.00 |
BZ Autres créances | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CF Disponibilités | 418 905.00 | | 418 905.00 | 418 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 633.00 | 8 717.00 | 664 916.00 | 673 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 575.00 | 291 394.00 | 834 181.00 | 1 125 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 778.00 | | | 464 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 493 739.00 | | | 493 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 442.00 | | | 340 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 181.00 | | | 834 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 212.00 | | 253 212.00 | 253 212.00 |
FG Production vendue services | 1 366 677.00 | | 1 366 677.00 | 1 366 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 889.00 | | 1 619 889.00 | 1 619 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 308.00 | | | 1 631 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 147.00 | | | 1 611 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 851.00 | | 10 091.00 | 441 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 116.00 | | 10 091.00 | 434 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 111.00 | 30 566.00 | | 252 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 376.00 | 30 566.00 | | 244 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | 5 374.00 | 3 973.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | 5 374.00 | 3 973.00 | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | 5 374.00 | 3 973.00 | 7 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 374.00 | 3 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 455.00 | 8 363.00 | 7 092.00 | 15 455.00 |
VI Groupe et associés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
VW T.V.A. | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 442.00 | 333 350.00 | 7 092.00 | 340 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
YT Sous‐traitance | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 735.00 | | | 291 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 434.00 | | | 571 434.00 |