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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 750.00 | 294 927.00 | 17 823.00 | 312 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 649.00 | 327 551.00 | 1 396 098.00 | 1 723 649.00 |
BT Marchandises | 261 428.00 | | 261 428.00 | 261 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 728.00 | | 346 728.00 | 346 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 376.00 | 327 551.00 | 1 742 825.00 | 2 070 376.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 633.00 | 84 266.00 | | 88 633.00 |
DL TOTAL (I) | 627 946.00 | 623 579.00 | | 627 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 592.00 | 866 375.00 | | 784 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 299 823.00 | | 198 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 551.00 | 90 953.00 | | 94 551.00 |
EA Autres dettes | | 70 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 879.00 | 1 327 344.00 | | 1 114 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 825.00 | 1 950 923.00 | | 1 742 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 879.00 | 541 867.00 | | 1 114 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 708.00 | | 1 941.00 | 1 721 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 777.00 | | 1 941.00 | 333 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 774.00 | 4 778.00 | | 322 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 116.00 | 4 778.00 | | 313 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 296.00 | 198 296.00 | | 198 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 592.00 | 784 592.00 | | 784 592.00 |
VI Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 879.00 | 1 114 879.00 | | 1 114 879.00 |