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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 23 080.00 | 1 835.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 960.00 | 300 273.00 | 14 687.00 | 314 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 807.00 | 333 010.00 | 1 394 797.00 | 1 727 807.00 |
BT Marchandises | 281 337.00 | | 281 337.00 | 281 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 559.00 | | 341 559.00 | 341 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 366.00 | 333 010.00 | 1 736 356.00 | 2 069 366.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 190.00 | 88 633.00 | | 68 190.00 |
DL TOTAL (I) | 607 503.00 | 627 946.00 | | 607 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 069.00 | 784 592.00 | | 702 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 074.00 | 37 441.00 | | 126 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 331.00 | 198 296.00 | | 200 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 379.00 | 94 551.00 | | 100 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 853.00 | 1 114 879.00 | | 1 128 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 356.00 | 1 742 825.00 | | 1 736 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 475.00 | 1 114 879.00 | | 518 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 649.00 | | 4 158.00 | 1 723 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 717.00 | | 4 158.00 | 335 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 551.00 | 5 459.00 | | 327 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 894.00 | 5 459.00 | | 317 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 833.00 | 88 456.00 | 485 790.00 | 698 833.00 |
VI Groupe et associés | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 853.00 | 518 475.00 | 485 790.00 | 1 128 853.00 |