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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 24 249.00 | 667.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 064.00 | 313 311.00 | 10 753.00 | 324 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 917.00 | 347 217.00 | 1 389 700.00 | 1 736 917.00 |
BT Marchandises | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 905.00 | | 541 905.00 | 541 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 821.00 | 347 217.00 | 1 931 605.00 | 2 278 821.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DH Report à nouveau | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 223.00 | 103 074.00 | | 194 223.00 |
DL TOTAL (I) | 733 536.00 | 642 387.00 | | 733 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 926.00 | 525 764.00 | | 421 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 674.00 | 260 642.00 | | 242 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 541.00 | 229 735.00 | | 376 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 928.00 | 87 731.00 | | 156 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 069.00 | 1 103 872.00 | | 1 198 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 605.00 | 1 746 259.00 | | 1 931 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 303.00 | 1 103 872.00 | | 874 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 571.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | -503 740.00 | | | -503 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 110.00 | | 8 807.00 | 1 728 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 175.00 | | 8 804.00 | 340 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 209.00 | 4 007.00 | | 343 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 552.00 | 4 007.00 | | 333 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 541.00 | 376 541.00 | | 376 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
UX Autres créances clients | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 926.00 | 98 161.00 | 323 765.00 | 421 926.00 |
VI Groupe et associés | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 069.00 | 874 303.00 | 323 765.00 | 1 198 069.00 |