| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 23 469.00 | 1 446.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 087.00 | 304 669.00 | 10 418.00 | 315 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 934.00 | 337 795.00 | 1 390 138.00 | 1 727 934.00 |
BT Marchandises | 271 432.00 | | 271 432.00 | 271 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 803.00 | 337 795.00 | 1 703 008.00 | 2 040 803.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 745.00 | 68 190.00 | | 66 745.00 |
DL TOTAL (I) | 606 059.00 | 607 503.00 | | 606 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 778.00 | 702 069.00 | | 624 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 244.00 | 126 074.00 | | 194 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 200 331.00 | | 182 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 206.00 | 100 379.00 | | 95 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 949.00 | 1 128 853.00 | | 1 096 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 008.00 | 1 736 356.00 | | 1 703 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 949.00 | 518 475.00 | | 1 096 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 401.00 | 3 236.00 | | 14 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 807.00 | | 820.00 | 1 727 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 727 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 340 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 875.00 | | 820.00 | 339 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 010.00 | 5 478.00 | 693.00 | 333 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 353.00 | 5 478.00 | 693.00 | 323 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 182 722.00 | | 182 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UX Autres créances clients | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 377.00 | 610 377.00 | | 610 377.00 |
VI Groupe et associés | 194 244.00 | 194 244.00 | | 194 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 456.00 | | | 88 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 949.00 | 1 096 949.00 | | 1 096 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 966.00 | 38 719.00 | | 36 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 846.00 | 16 888.00 | | 15 846.00 |
ST Autres comptes | 54 147.00 | 50 483.00 | | 54 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 002.00 | 73 155.00 | | 78 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 110.00 | 12 036.00 | | 10 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 076.00 | 50 755.00 | | 47 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 135.00 | 157 219.00 | | 160 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 328.00 | 133 769.00 | | 128 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 995.00 | 140 526.00 | | 147 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |