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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 624.00 | 316 903.00 | 13 721.00 | 330 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 482.00 | 351 475.00 | 1 392 007.00 | 1 743 482.00 |
BT Marchandises | 293 072.00 | | 293 072.00 | 293 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 308.00 | | 433 308.00 | 433 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 790.00 | 351 475.00 | 1 825 315.00 | 2 176 790.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DH Report à nouveau | 324 153.00 | 194 223.00 | | 324 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 614.00 | 229 930.00 | | 264 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 079.00 | 963 466.00 | | 1 128 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 674.00 | 323 765.00 | | 223 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 419.00 | 153 088.00 | | 102 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 753.00 | 344 370.00 | | 240 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 923.00 | 133 662.00 | | 129 923.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 236.00 | 954 885.00 | | 697 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 315.00 | 1 918 351.00 | | 1 825 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 624.00 | 731 212.00 | | 575 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 479.00 | | 6 003.00 | 1 737 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 539.00 | | 6 000.00 | 349 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 3.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 907.00 | 2 568.00 | | 348 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 250.00 | 2 568.00 | | 339 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 753.00 | 240 753.00 | | 240 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 674.00 | 102 061.00 | 121 612.00 | 223 674.00 |
VI Groupe et associés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 236.00 | 575 624.00 | 121 612.00 | 697 236.00 |