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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 074.00 | | 1 378 074.00 | 1 378 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 915.00 | 23 859.00 | 1 056.00 | 24 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 260.00 | 309 693.00 | 5 567.00 | 315 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 110.00 | 343 209.00 | 1 384 900.00 | 1 728 110.00 |
BT Marchandises | 288 756.00 | | 288 756.00 | 288 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CF Disponibilités | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 359.00 | | 361 359.00 | 361 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 469.00 | 343 209.00 | 1 746 259.00 | 2 089 469.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -503 740.00 | -503 740.00 | | -503 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 074.00 | 66 745.00 | | 103 074.00 |
DL TOTAL (I) | 642 387.00 | 606 059.00 | | 642 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 764.00 | 624 778.00 | | 525 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 642.00 | 194 244.00 | | 260 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 735.00 | 182 722.00 | | 229 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 731.00 | 95 206.00 | | 87 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 872.00 | 1 096 949.00 | | 1 103 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 259.00 | 1 703 008.00 | | 1 746 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 872.00 | 1 096 949.00 | | 1 103 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 571.00 | 14 401.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 934.00 | | 176.00 | 1 727 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 732.00 | | | 1 387 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 002.00 | | 173.00 | 340 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 3.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 795.00 | 5 414.00 | | 337 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 138.00 | 5 414.00 | | 328 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 735.00 | 229 735.00 | | 229 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 193.00 | 518 193.00 | | 518 193.00 |
VI Groupe et associés | 260 642.00 | 260 642.00 | | 260 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 872.00 | 1 103 872.00 | | 1 103 872.00 |