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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 187.00 | 237 071.00 | 78 116.00 | 315 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 22 323.00 | 5 519.00 | 27 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 375.00 | 264 795.00 | 92 580.00 | 357 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 572.00 | | 524 572.00 | 524 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 947.00 | 264 795.00 | 617 152.00 | 881 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 409.00 | 209 857.00 | | 234 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 162.00 | 84 552.00 | | 68 162.00 |
DL TOTAL (I) | 357 572.00 | 349 409.00 | | 357 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 985.00 | 76 767.00 | | 70 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 61 406.00 | | 62 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 187.00 | 84 938.00 | | 81 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 580.00 | 286 454.00 | | 259 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 152.00 | 635 864.00 | | 617 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 365.00 | 228 282.00 | | 211 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 091.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 211.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 211.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 160.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 160.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 51.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | 20 884.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 902.00 | 1 057 865.00 | | 1 044 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 739.00 | 973 313.00 | | 976 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 162.00 | 84 552.00 | | 68 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 305.00 | | 19 070.00 | 338 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 961.00 | | 19 070.00 | 323 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 703.00 | 26 091.00 | | 238 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 303.00 | 26 091.00 | | 233 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22.00 | | | -22.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 985.00 | 22 770.00 | 48 214.00 | 70 985.00 |
VI Groupe et associés | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 402.00 | 275 402.00 | 3 000.00 | 278 402.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 580.00 | 211 365.00 | 48 214.00 | 259 580.00 |