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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 572.00 | 268 854.00 | 110 717.00 | 379 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 24 354.00 | 3 488.00 | 27 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 760.00 | 298 608.00 | 123 151.00 | 421 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
BZ Autres créances | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 127 736.00 | | 127 736.00 | 127 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 344.00 | | 579 344.00 | 579 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 104.00 | 298 608.00 | 702 495.00 | 1 001 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 572.00 | 234 409.00 | | 242 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 925.00 | 68 162.00 | | 70 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 387 967.00 | 357 572.00 | | 387 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 939.00 | 70 985.00 | | 100 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | 41 818.00 | | 22 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 62 967.00 | | 46 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 710.00 | 81 187.00 | | 114 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 528.00 | 259 580.00 | | 314 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 495.00 | 617 152.00 | | 702 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 385.00 | 211 365.00 | | 250 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 257.00 | | 1 216 257.00 | 1 216 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | 58.00 | | 2 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 58.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 136.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 136.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | -77.00 | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | -1 337.00 | | 8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 468.00 | 1 044 902.00 | | 1 227 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 542.00 | 976 739.00 | | 1 156 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 925.00 | 68 162.00 | | 70 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 375.00 | | 64 384.00 | 357 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 031.00 | | 64 384.00 | 343 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 795.00 | 33 813.00 | | 264 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 395.00 | 33 813.00 | | 259 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -73.00 | | | -73.00 |
VB T. V. A. | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 939.00 | 36 796.00 | 64 142.00 | 100 939.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 708.00 | 313 708.00 | 3 000.00 | 316 708.00 |
VW T.V.A. | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 528.00 | 250 385.00 | 64 142.00 | 314 528.00 |