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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 202.00 | 5 430.00 | 6 771.00 | 12 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 425.00 | 335 635.00 | 56 789.00 | 392 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 546.00 | 24 785.00 | 14 761.00 | 39 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 618.00 | 365 851.00 | 85 767.00 | 451 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 496.00 | | 320 496.00 | 320 496.00 |
BZ Autres créances | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 500.00 | | 543 500.00 | 543 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 118.00 | 365 851.00 | 629 267.00 | 995 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 118.00 | 253 498.00 | | 184 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 753.00 | 80 620.00 | | 58 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 773.00 | 15 121.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 308 645.00 | 404 240.00 | | 308 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | 64 180.00 | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 117.00 | 195.00 | | 113 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 323.00 | 84 325.00 | | 66 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 053.00 | 100 726.00 | | 93 053.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 621.00 | 249 469.00 | | 320 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 267.00 | 653 709.00 | | 629 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 571.00 | 222 676.00 | | 294 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | 4 348.00 | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 4 401.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 668.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 668.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | 3 732.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 393.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 829.00 | 1 274 026.00 | | 1 451 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 076.00 | 1 193 405.00 | | 1 393 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 753.00 | 80 620.00 | | 58 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 367.00 | | 25 387.00 | 443 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 451 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 136.00 | 431 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | 8 302.00 | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 023.00 | | 17 085.00 | 432 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 797.00 | 45 189.00 | 17 136.00 | 337 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 30.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 397.00 | 45 159.00 | 17 136.00 | 332 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 320 496.00 | 320 496.00 | | 320 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 127.00 | 22 077.00 | 26 050.00 | 48 127.00 |
VI Groupe et associés | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 520.00 | 355 520.00 | | 355 520.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 621.00 | 294 571.00 | 26 050.00 | 320 621.00 |